1．严格遵守并执行公司财务管理制度；
2．负责初步审核各项原始票据，保证原始票据递交的及时性、准确性、规范性；
3．负责填制收付款、应付账款及费用报销类的凭证；
4．负责及时跟进采购部提交采购发票，审核发票与系统应付单的一致性；
5．负责与采购部核对采购付款计划，根据审核后的采购付款计划，核对月结付款单及合同；
6．负责月度标准成本更新，参与新品项目的成本核算；
7．负责应付账款及其他应付款的对账，每月跟进付款未开票的发票开具情况；
8．参与仓库的存货监盘，负责出具月度盘点报告；
9．负责固定资产的记账、卡片的制作及台账的登记，负责固定资产、生产工装的监盘；
10．负责发票扣税凭证及旅客运输进项税额的登记汇总；
11 ．参与凭证整理归档及其他事项；
12 ．参与财务制度的编制；
13．领导交办的其他事项。
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